たわらノーロード新興国現地通貨建債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,085,981 | 11,915,906 |
| 親投資信託受益証券 | 6,074,325,504 | 7,960,015,584 |
| 流動資産計 | 6,078,411,485 | 7,971,931,490 |
| 資産の部合計 | 6,078,411,485 | 7,971,931,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,354,450 |
| 未払受託者報酬 | 251,310 | 812,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,914 | 6,096,749 |
| その他未払費用 | 41,305 | 133,634 |
| 流動負債計 | 2,177,529 | 9,397,685 |
| 負債の部合計 | 2,177,529 | 9,397,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,835,682,826 | 6,933,383,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,551,130 | 1,029,150,562 |
| （分配準備積立金） | 301,521,281 | 240,084,357 |
| 元本等合計 | 6,076,233,956 | 7,962,533,805 |
| 純資産の部合計 | 6,076,233,956 | 7,962,533,805 |
| 負債・純資産合計 | 6,078,411,485 | 7,971,931,490 |
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