たわらノーロード新興国現地通貨建債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,886,465 | 43,921,480 |
| 親投資信託受益証券 | 19,684,930,006 | 18,239,092,594 |
| 流動資産計 | 19,744,816,471 | 18,283,014,074 |
| 資産の部合計 | 19,744,816,471 | 18,283,014,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,036,133 | 20,264,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,067 | 2,325,550 |
| 未払委託者報酬 | 10,935,732 | 17,441,860 |
| その他未払費用 | 239,771 | 370,136 |
| 流動負債計 | 53,669,703 | 40,401,947 |
| 負債の部合計 | 53,669,703 | 40,401,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,311,621,795 | 14,869,212,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,379,524,973 | 3,373,399,576 |
| （分配準備積立金） | 1,455,547,250 | 1,010,483,337 |
| 元本等合計 | 19,691,146,768 | 18,242,612,127 |
| 純資産の部合計 | 19,691,146,768 | 18,242,612,127 |
| 負債・純資産合計 | 19,744,816,471 | 18,283,014,074 |
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