たわらノーロード新興国現地通貨建債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月8日 | 2025年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,706,316 |
| 未収入金 | 4,523,000 | － |
| 未収利息 | － | 402 |
| コール・ローン | 112,473,662 | 31,313,415 |
| 親投資信託受益証券 | 12,152,971,898 | 13,181,640,929 |
| 流動資産計 | 12,269,968,560 | 13,216,661,062 |
| 資産の部合計 | 12,269,968,560 | 13,216,661,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,543,574 | 25,523,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,206 | 1,266,461 |
| 未払委託者報酬 | 14,259,355 | 9,498,799 |
| その他未払費用 | 308,189 | 208,247 |
| 流動負債計 | 113,012,324 | 36,496,802 |
| 負債の部合計 | 113,012,324 | 36,496,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,139,653,353 | 9,636,851,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,017,302,883 | 3,543,312,583 |
| （分配準備積立金） | 1,277,904,443 | 826,247,776 |
| 元本等合計 | 12,156,956,236 | 13,180,164,260 |
| 純資産の部合計 | 12,156,956,236 | 13,180,164,260 |
| 負債・純資産合計 | 12,269,968,560 | 13,216,661,062 |
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