有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,311,205,432	1.2145	1.2226	-	99.97
	日本			23,454,556,076	23,609,879,761	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	投資信託受益証券	6,149,095	3,806.93	3,797.81	-	98.91
	アメリカ			23,409,225,384	23,353,095,711	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。