有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/09-2025/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,097,974,762	1.2041	1.2257	-	99.97
	日本			12,159,478,333	12,377,087,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	投資信託受益証券	3,455,495	3,509.27	3,566.53	-	99.58
	アメリカ			12,126,282,081	12,324,151,807	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。