Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,217,996 | 5,637,167 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,854,763 | 3,636,974,825 |
| コール・ローン | 10,749,712 | 19,792,672 |
| 流動資産計 | 1,152,822,471 | 3,662,404,664 |
| 資産の部合計 | 1,152,822,471 | 3,662,404,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,669,825 | 9,223,028 |
| 未払解約金 | 1,954,138 | 1,109,624 |
| 未払受託者報酬 | 76,099 | 265,654 |
| 未払委託者報酬 | 279,073 | 974,187 |
| その他未払費用 | 3,367 | 11,764 |
| 流動負債計 | 14,982,502 | 11,584,257 |
| 負債の部合計 | 14,982,502 | 11,584,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,066,900,473 | 3,632,801,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,939,496 | 18,018,677 |
| （分配準備積立金） | 89,841,988 | 84,900,296 |
| 元本等合計 | 1,137,839,969 | 3,650,820,407 |
| 純資産の部合計 | 1,137,839,969 | 3,650,820,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,152,822,471 | 3,662,404,664 |
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