Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,612,919 | 47,872,736 |
| コール・ローン | 29,874,132 | 34,805,153 |
| 投資信託受益証券 | 2,762,404,334 | 8,407,662,824 |
| 流動資産計 | 2,797,891,385 | 8,490,340,713 |
| 資産の部合計 | 2,797,891,385 | 8,490,340,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,761,840 |
| 派生商品評価勘定 | 5,970,334 | 5,190,768 |
| 未払解約金 | 4,195,194 | 7,532,599 |
| 未払受託者報酬 | 758,156 | 812,337 |
| 未払委託者報酬 | 2,780,073 | 2,978,690 |
| その他未払費用 | 33,779 | 36,194 |
| 流動負債計 | 13,737,536 | 18,312,428 |
| 負債の部合計 | 13,737,536 | 18,312,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,436,879,699 | 6,552,235,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,274,150 | 1,919,793,140 |
| （分配準備積立金） | 359,066,443 | 344,059,791 |
| 元本等合計 | 2,784,153,849 | 8,472,028,285 |
| 純資産の部合計 | 2,784,153,849 | 8,472,028,285 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,891,385 | 8,490,340,713 |
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