Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月8日 | 2025年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,326,205 |
| 派生商品評価勘定 | － | 654,785 |
| 未収利息 | － | 1,265 |
| 預金 | 58,973,963 | 10,009,610 |
| コール・ローン | 85,684,379 | 98,493,508 |
| 投資信託受益証券 | 16,297,826,239 | 12,902,436,151 |
| 流動資産計 | 16,442,484,581 | 13,015,921,524 |
| 資産の部合計 | 16,442,484,581 | 13,015,921,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 125,583,172 | 124,818,924 |
| 未払金 | 10,201,599 | － |
| 未払解約金 | 7,221,789 | 15,894,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,063 | 2,499,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,057,703 | 9,166,166 |
| その他未払費用 | 73,705 | 111,573 |
| 流動負債計 | 150,790,031 | 152,490,820 |
| 負債の部合計 | 150,790,031 | 152,490,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,397,743,143 | 7,131,181,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,893,951,407 | 5,732,249,304 |
| （分配準備積立金） | 3,079,394,698 | 1,798,623,968 |
| 元本等合計 | 16,291,694,550 | 12,863,430,704 |
| 純資産の部合計 | 16,291,694,550 | 12,863,430,704 |
| 負債・純資産合計 | 16,442,484,581 | 13,015,921,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
