米国株式自動配分戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 319,521,678 |
| 投資信託受益証券 | 2,565,316,651 |
| 親投資信託受益証券 | 21,904,868 |
| 流動資産計 | 2,906,743,197 |
| 資産の部合計 | 2,906,743,197 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,609,990 |
| 未払受託者報酬 | 182,092 |
| 未払委託者報酬 | 6,069,600 |
| 未払利息 | 954 |
| その他未払費用 | 118,169 |
| 流動負債計 | 11,980,805 |
| 負債の部合計 | 11,980,805 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,468,176,804 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,585,588 |
| 元本等合計 | 2,894,762,392 |
| 純資産の部合計 | 2,894,762,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,906,743,197 |
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