米国株式自動配分戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 139,248,208 | － |
| コール・ローン | － | 190,758,596 |
| 投資信託受益証券 | 4,019,604,366 | 5,578,845,663 |
| 親投資信託受益証券 | 21,893,888 | 45,336,240 |
| 未収利息 | － | 574 |
| 流動資産計 | 4,180,746,462 | 5,814,941,073 |
| 資産の部合計 | 4,180,746,462 | 5,814,941,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,028,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 578,270 | 847,329 |
| 未払委託者報酬 | 19,275,522 | 28,244,191 |
| その他未払費用 | 331,479 | 340,068 |
| 流動負債計 | 26,213,971 | 29,431,588 |
| 負債の部合計 | 26,213,971 | 29,431,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,107,309,044 | 4,180,478,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,047,223,447 | 1,605,030,827 |
| 元本等合計 | 4,154,532,491 | 5,785,509,485 |
| 純資産の部合計 | 4,154,532,491 | 5,785,509,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,180,746,462 | 5,814,941,073 |
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