米国株式自動配分戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,123,995 | 110,752,601 |
| 投資信託受益証券 | 6,005,517,959 | 6,882,923,936 |
| 親投資信託受益証券 | 45,363,523 | 45,445,374 |
| 未収利息 | 2,983 | 1,062 |
| 流動資産計 | 6,362,008,460 | 7,039,122,973 |
| 資産の部合計 | 6,362,008,460 | 7,039,122,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,952,844 | 9,120,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,586 | 1,069,065 |
| 未払委託者報酬 | 33,519,552 | 35,635,472 |
| その他未払費用 | 328,434 | 349,166 |
| 流動負債計 | 125,806,416 | 46,174,387 |
| 負債の部合計 | 125,806,416 | 46,174,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,240,833,072 | 4,280,240,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,995,368,972 | 2,712,708,120 |
| 元本等合計 | 6,236,202,044 | 6,992,948,586 |
| 純資産の部合計 | 6,236,202,044 | 6,992,948,586 |
| 負債・純資産合計 | 6,362,008,460 | 7,039,122,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
