有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/21 9:01
注記表2025年2月25日現在 2025年8月25日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 265,429,268 90,346,677
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/11/21 9:01
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 486,773,855 31,363,151
| 2025年2月25日現在 | 2025年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,429,268 | 90,346,677 |
| (単位:円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 486,773,855 | 31,363,151 |
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