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第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)で絞込み

個別

2025年2月25日: 63億6200万
2025年8月25日 +10.64%: 70億3912万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年2月25日現在	2025年8月25日現在
純資産合計	565,346,713	570,119,433
負債純資産合計	565,346,713	570,119,433

注記表

2025/11/21 9:01

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,842,094,341	6,081,223,946
負債純資産合計	3,926,736,172	6,091,099,422

(2)損益及び剰余金計算書

2025/11/21 9:01

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