剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年2月27日至 2024年8月26日	第3期中間計算期間自 2025年2月26日至 2025年8月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	18,784,476	36,659,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,047,223,447	1,995,368,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	595,369,676	281,560,935
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	595,369,676	281,560,935
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,910,285	236,701,727
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,910,285	236,701,727
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,605,030,827	2,712,708,120

2025/11/21 9:01

#2 中間注記表（連結）

2025/11/21 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/11/21 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年2月25日現在	2025年8月25日現在
元本	566,685,054	570,452,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,338,341	△333,433

注記表

2025/11/21 9:01

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,841,535,267	3,910,606,212
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,000,559,074	2,170,617,734

(2)損益及び剰余金計算書

2025/11/21 9:01