One円建て債券ファンドⅢ2023-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 173,466,883 |
| 社債券 | 13,884,208,514 |
| 未収利息 | 49,473,483 |
| 前払費用 | 6,463,283 |
| 流動資産計 | 14,113,612,163 |
| 資産の部合計 | 14,113,612,163 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,573,410 |
| 未払委託者報酬 | 31,853,645 |
| その他未払費用 | 79,665 |
| 流動負債計 | 33,506,720 |
| 負債の部合計 | 33,506,720 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,877,261,436 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,844,007 |
| （分配準備積立金） | 200,402,604 |
| 元本等合計 | 14,080,105,443 |
| 純資産の部合計 | 14,080,105,443 |
| 負債・純資産合計 | 14,113,612,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
