One円建て債券ファンドⅢ2023-03

One円建て債券ファンドⅢ2023-03の財務状況

財務状況

2026年4月28日 9:08
(個別) 資産 3.55%減 117億4416万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/07	14,113,612,163	14,080,105,443
2024/07	13,310,142,484	13,243,164,669
2025/07	12,176,043,843	12,108,083,217
2026/01	11,744,161,779	11,684,585,140

財務推移

資産

2023年7月（個）: 141億1361万
2024年7月（個） -5.69%: 133億1014万
2025年7月（個） -8.52%: 121億7604万

純資産

2023年7月（個）: 140億8010万
2024年7月（個） -5.94%: 132億4316万
2025年7月（個） -8.57%: 121億808万

開示資料

決算

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