One円建て債券ファンドⅢ2023-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 99,952,000 | － |
| コール・ローン | 77,924,928 | 132,043,008 |
| 社債券 | 11,944,856,381 | 11,556,409,149 |
| 未収利息 | 53,310,534 | 53,217,937 |
| その他未収収益 | － | 2,491,685 |
| 流動資産計 | 12,176,043,843 | 11,744,161,779 |
| 資産の部合計 | 12,176,043,843 | 11,744,161,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,752,665 | 11,317,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,017,997 | 1,979,091 |
| 未払委託者報酬 | 47,087,798 | 46,179,817 |
| その他未払費用 | 102,166 | 100,169 |
| 流動負債計 | 67,960,626 | 59,576,639 |
| 負債の部合計 | 67,960,626 | 59,576,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,820,846,701 | 11,337,027,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,236,516 | 347,557,797 |
| （分配準備積立金） | 413,093,716 | 396,186,044 |
| 元本等合計 | 12,108,083,217 | 11,684,585,140 |
| 純資産の部合計 | 12,108,083,217 | 11,684,585,140 |
| 負債・純資産合計 | 12,176,043,843 | 11,744,161,779 |
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