One円建て債券ファンドⅢ2023-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,890,817 | 157,832,904 |
| 社債券 | 13,112,841,048 | 12,502,330,678 |
| 未収利息 | 55,410,619 | 54,632,742 |
| その他未収収益 | － | 2,706,591 |
| 流動資産計 | 13,310,142,484 | 12,717,502,915 |
| 資産の部合計 | 13,310,142,484 | 12,717,502,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,018,025 | 11,238,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,875 | 2,145,975 |
| 未払委託者報酬 | 51,634,890 | 50,073,743 |
| その他未払費用 | 112,025 | 108,627 |
| 流動負債計 | 66,977,815 | 63,566,786 |
| 負債の部合計 | 66,977,815 | 63,566,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,093,097,116 | 12,458,095,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,067,553 | 195,841,055 |
| （分配準備積立金） | 311,373,824 | 296,272,588 |
| 元本等合計 | 13,243,164,669 | 12,653,936,129 |
| 純資産の部合計 | 13,243,164,669 | 12,653,936,129 |
| 負債・純資産合計 | 13,310,142,484 | 12,717,502,915 |
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