One円建て債券ファンドⅢ2023-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月27日 | 2024年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 100,140,000 |
| その他未収収益 | － | 777,330 |
| コール・ローン | 173,466,883 | 73,015,729 |
| 社債券 | 13,884,208,514 | 13,510,522,364 |
| 未収利息 | 49,473,483 | 55,897,897 |
| 前払費用 | 6,463,283 | － |
| 流動資産計 | 14,113,612,163 | 13,740,353,320 |
| 資産の部合計 | 14,113,612,163 | 13,740,353,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,942,308 |
| 未払利息 | － | 23 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,410 | 2,297,305 |
| 未払委託者報酬 | 31,853,645 | 53,604,986 |
| その他未払費用 | 79,665 | 116,300 |
| 流動負債計 | 33,506,720 | 67,960,922 |
| 負債の部合計 | 33,506,720 | 67,960,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,877,261,436 | 13,585,015,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,844,007 | 87,376,455 |
| （分配準備積立金） | 200,402,604 | 196,182,280 |
| 元本等合計 | 14,080,105,443 | 13,672,392,398 |
| 純資産の部合計 | 14,080,105,443 | 13,672,392,398 |
| 負債・純資産合計 | 14,113,612,163 | 13,740,353,320 |
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