先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)⁄(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 386,858,937 | 487,436,929 |
| 親投資信託受益証券 | 18,970,143,764 | 15,806,162,697 |
| 派生商品評価勘定 | 262,370,610 | 3,636,374 |
| 未収入金 | 2,612,466 | － |
| 未収利息 | 4,919 | 6,188 |
| 流動資産計 | 19,621,990,696 | 16,297,242,188 |
| 資産の部合計 | 19,621,990,696 | 16,297,242,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,732,744 | 83,434,799 |
| 未払解約金 | 170,941,808 | 28,970,156 |
| 未払金 | 1,713,867 | 11,002,973 |
| 未払受託者報酬 | 3,523,441 | 2,926,593 |
| 未払委託者報酬 | 111,575,546 | 92,675,119 |
| その他未払費用 | 422,758 | 351,126 |
| 流動負債計 | 346,910,164 | 219,360,766 |
| 負債の部合計 | 346,910,164 | 219,360,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,339,717,498 | 15,263,257,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,363,034 | 814,623,776 |
| （分配準備積立金） | 943,098,097 | 794,767,904 |
| 元本等合計 | 19,275,080,532 | 16,077,881,422 |
| 純資産の部合計 | 19,275,080,532 | 16,077,881,422 |
| 負債・純資産合計 | 19,621,990,696 | 16,297,242,188 |
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