先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/10-2024/03/11)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,116,598,219 | |
| Ⅱ 負債総額 | 439,055,897 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,677,542,322 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,639,397,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0390 | |
| (10,000口当たり) | (10,390 | ) |