三井住友DSグローバル・ターゲット債券ファンド2023ー03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 98,006,957 |
| 金銭信託 | 9,954,499 |
| コール・ローン | 45,308,885 |
| 社債券 | 4,175,149,384 |
| 派生商品評価勘定 | 2,324,980 |
| 未収利息 | 56,523,962 |
| 前払費用 | 2,846,662 |
| 流動資産計 | 4,390,115,329 |
| 資産の部合計 | 4,390,115,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 193,680,842 |
| 未払金 | 39,095,633 |
| 未払解約金 | 3,970,562 |
| 未払受託者報酬 | 570,483 |
| 未払委託者報酬 | 18,255,289 |
| 未払利息 | 114 |
| その他未払費用 | 103,081 |
| 流動負債計 | 255,676,004 |
| 負債の部合計 | 255,676,004 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,136,306,619 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,867,294 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,134,439,325 |
| 純資産の部合計 | 4,134,439,325 |
| 負債・純資産合計 | 4,390,115,329 |
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