三井住友DSグローバル・ターゲット債券ファンド2023ー03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,539,152 | 24,277,751 |
| 金銭信託 | 1,861,964 | 2,053,267 |
| コール・ローン | 52,076,255 | 53,490,872 |
| 社債券 | 3,854,151,944 | 3,495,130,438 |
| 派生商品評価勘定 | 2,981,092 | 16,321,234 |
| 未収入金 | 47,270,006 | 32,786,935 |
| 未収利息 | 42,054,795 | 43,430,820 |
| 前払費用 | 553,282 | 1,922,406 |
| その他未収収益 | － | 4,156,430 |
| 流動資産計 | 4,116,488,490 | 3,673,570,153 |
| 資産の部合計 | 4,116,488,490 | 3,673,570,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 468,907,154 | 499,931,437 |
| 未払金 | 15,994,400 | 15,994,400 |
| 未払収益分配金 | 7,016,556 | － |
| 未払解約金 | 5,084,535 | 14,173,658 |
| 未払受託者報酬 | 819,727 | 467,301 |
| 未払委託者報酬 | 26,231,240 | 14,953,751 |
| その他未払費用 | 250,010 | 84,030 |
| 流動負債計 | 524,303,622 | 545,604,577 |
| 負債の部合計 | 524,303,622 | 545,604,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,508,278,419 | 3,060,624,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,906,449 | 67,340,895 |
| （分配準備積立金） | 175,338,298 | 153,810,348 |
| 元本等合計 | 3,592,184,868 | 3,127,965,576 |
| 純資産の部合計 | 3,592,184,868 | 3,127,965,576 |
| 負債・純資産合計 | 4,116,488,490 | 3,673,570,153 |
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