三井住友DSグローバル・ターゲット債券ファンド2023ー03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 260,030,713 | 124,405,801 |
| 金銭信託 | 3,944,972 | 5,873,820 |
| コール・ローン | 53,652,834 | 116,244,549 |
| 社債券 | 2,665,369,753 | 2,397,373,872 |
| 派生商品評価勘定 | 19,952,316 | 9,986,246 |
| 未収利息 | 27,945,672 | 24,800,476 |
| 前払費用 | 2,119,626 | 961,235 |
| その他未収収益 | － | 2,365,057 |
| 流動資産計 | 3,033,015,886 | 2,682,011,056 |
| 資産の部合計 | 3,033,015,886 | 2,682,011,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 237,971,482 | 425,300,902 |
| 未払金 | 108,342,630 | 73,675,000 |
| 未払収益分配金 | 5,197,585 | － |
| 未払解約金 | 11,166,591 | 4,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 390,813 | 333,886 |
| 未払委託者報酬 | 12,506,021 | 10,684,173 |
| その他未払費用 | 154,286 | 60,009 |
| 流動負債計 | 375,729,408 | 515,053,969 |
| 負債の部合計 | 375,729,408 | 515,053,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,598,792,838 | 2,099,556,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,493,640 | 67,400,608 |
| （分配準備積立金） | 236,110,373 | 191,853,117 |
| 元本等合計 | 2,657,286,478 | 2,166,957,087 |
| 純資産の部合計 | 2,657,286,478 | 2,166,957,087 |
| 負債・純資産合計 | 3,033,015,886 | 2,682,011,056 |
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