有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月25日現在) | 第2期 (2025年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,539,152 | 260,030,713 |
| 金銭信託 | 1,861,964 | 3,944,972 |
| コール・ローン | 52,076,255 | 53,652,834 |
| 社債券 | 3,854,151,944 | 2,665,369,753 |
| 派生商品評価勘定 | 2,981,092 | 19,952,316 |
| 未収入金 | 47,270,006 | - |
| 未収利息 | 42,054,795 | 27,945,672 |
| 前払費用 | 553,282 | 2,119,626 |
| 流動資産合計 | 4,116,488,490 | 3,033,015,886 |
| 資産合計 | 4,116,488,490 | 3,033,015,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 468,907,154 | 237,971,482 |
| 未払金 | 15,994,400 | 108,342,630 |
| 未払収益分配金 | 7,016,556 | 5,197,585 |
| 未払解約金 | 5,084,535 | 11,166,591 |
| 未払受託者報酬 | 819,727 | 390,813 |
| 未払委託者報酬 | 26,231,240 | 12,506,021 |
| その他未払費用 | 250,010 | 154,286 |
| 流動負債合計 | 524,303,622 | 375,729,408 |
| 負債合計 | 524,303,622 | 375,729,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,508,278,419 | 2,598,792,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,906,449 | 58,493,640 |
| (分配準備積立金) | 175,338,298 | 236,110,373 |
| 元本等合計 | 3,592,184,868 | 2,657,286,478 |
| 純資産合計 | 3,592,184,868 | 2,657,286,478 |
| 負債純資産合計 | 4,116,488,490 | 3,033,015,886 |
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