- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月25日現在) | 第3期 (2026年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 260,030,713 | 229,957,740 |
| 金銭信託 | 3,944,972 | - |
| コール・ローン | 53,652,834 | 96,345,968 |
| 社債券 | 2,665,369,753 | 1,669,552,916 |
| 派生商品評価勘定 | 19,952,316 | 14,528,398 |
| 未収利息 | 27,945,672 | 19,615,303 |
| 前払費用 | 2,119,626 | 1,328,204 |
| 流動資産合計 | 3,033,015,886 | 2,031,328,529 |
| 資産合計 | 3,033,015,886 | 2,031,328,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 237,971,482 | 195,073,844 |
| 未払金 | 108,342,630 | - |
| 未払収益分配金 | 5,197,585 | 5,302,929 |
| 未払解約金 | 11,166,591 | 1,024,372 |
| 未払受託者報酬 | 390,813 | 275,422 |
| 未払委託者報酬 | 12,506,021 | 8,813,513 |
| その他未払費用 | 154,286 | 109,492 |
| 流動負債合計 | 375,729,408 | 210,599,572 |
| 負債合計 | 375,729,408 | 210,599,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,598,792,838 | 1,767,643,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,493,640 | 53,085,925 |
| (分配準備積立金) | 236,110,373 | 236,839,270 |
| 元本等合計 | 2,657,286,478 | 1,820,728,957 |
| 純資産合計 | 2,657,286,478 | 1,820,728,957 |
| 負債純資産合計 | 3,033,015,886 | 2,031,328,529 |
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