有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/06/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)

2024年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,200,000.00	198,492,000	188,830,320	5.44
	アメリカ・ドル	買建	100,000.00	14,965,000	14,739,150	0.42
	アメリカ・ドル	売建	17,070,000.00	2,308,230,785	2,496,530,396	△71.96
	ユーロ	売建	6,600,000.00	908,919,290	1,036,234,780	△29.87

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。