有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)

2025年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,300,000.00	187,908,784	193,789,700	7.62
	ユーロ	買建	400,000.00	62,871,570	67,374,720	2.65
	アメリカ・ドル	売建	16,500,000.00	2,210,806,624	2,416,129,030	△94.95
	ユーロ	売建	3,500,000.00	483,657,500	587,416,300	△23.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。