モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,611,132 | 4,196,469 |
| 社債券 | 467,900,650 | 448,399,910 |
| 未収利息 | 240,727 | 1,914,236 |
| その他未収収益 | － | 172,892 |
| 流動資産計 | 477,752,509 | 454,683,507 |
| 資産の部合計 | 477,752,509 | 454,683,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,787,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,877 | 49,939 |
| 未払委託者報酬 | 921,868 | 823,869 |
| その他未払費用 | 25,671 | 15,588 |
| 流動負債計 | 5,790,888 | 889,396 |
| 負債の部合計 | 5,790,888 | 889,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,747,209 | 458,169,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,785,588 | -4,375,133 |
| 元本等合計 | 471,961,621 | 453,794,111 |
| 純資産の部合計 | 471,961,621 | 453,794,111 |
| 負債・純資産合計 | 477,752,509 | 454,683,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
