モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,819,031 | 3,803,653 |
| 社債券 | 419,360,932 | 389,507,130 |
| 未収利息 | 212,719 | 1,699,506 |
| その他未収収益 | 172,892 | 156,108 |
| 流動資産計 | 430,565,574 | 395,166,397 |
| 資産の部合計 | 430,565,574 | 395,166,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,423,964 | － |
| 未払解約金 | － | 1,893,359 |
| 未払受託者報酬 | 47,201 | 43,452 |
| 未払委託者報酬 | 778,705 | 716,964 |
| その他未払費用 | 13,865 | 13,137 |
| 流動負債計 | 5,263,735 | 2,666,912 |
| 負債の部合計 | 5,263,735 | 2,666,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,396,489 | 406,493,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,094,650 | -13,994,396 |
| 元本等合計 | 425,301,839 | 392,499,485 |
| 純資産の部合計 | 425,301,839 | 392,499,485 |
| 負債・純資産合計 | 430,565,574 | 395,166,397 |
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