純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することができます。

2026/07/13 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2026年4月末現在、計291本(追加型株式投資信託175本、単位型株式投資信託85本、単位型公社債投資信託31本)であり、その純資産総額の合計は1,981,250百万円です。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.396%(税抜0.36%)以内※1を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。

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#4 投資リスク（連結）

②大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
④当ファンドが投資するモルガン・スタンレー社債の実績クーポンは、「BASIC戦略2023-03」の累積収益率に基づいて支払われます。したがって、当該戦略の累積収益率によっては実績クーポンの基本部分のみの支払いとなる場合があります。

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#5 投資制限（連結）

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1ケイマン社債券MS BASIC VT ER JPY 2023-03393,000,000100.00393,000,00094.17370,123,4700.74000002030/3/1998.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。e border="0">投資有価証券の種類別投資比率e border="0">2026年4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)社債券98.93合計98.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

2026/07/13 9:07

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年4月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	4,001,489	1.07
純資産総額		374,124,959	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン370,123,47098.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―4,001,4891.07純資産総額374,124,959100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2026/07/13 9:07

#8 換金（解約）手数料（連結）

※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2026/07/13 9:07

#9 換金（解約）手続等（連結）

(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額※1から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※2として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※1基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。

2026/07/13 9:07

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2024年 4月15日)471,961,621476,749,0930.98580.9958第2計算期間末(2025年 4月14日)425,301,839429,725,8030.96140.9714第3計算期間末(2026年 4月14日)374,325,032375,512,7190.94550.94852025年 4月末日424,582,742―0.9597―5月末日425,879,118―0.9627―6月末日426,718,051―0.9646―7月末日413,503,078―0.9651―8月末日393,468,875―0.9633―9月末日393,578,140―0.9636―10月末日392,401,427―0.9653―11月末日387,042,407―0.9638―12月末日381,705,513―0.9601―2026年 1月末日378,932,415―0.9551―2月末日379,315,447―0.9581―3月末日374,272,357―0.9454―4月末日374,124,959―0.9450―

2026/07/13 9:07

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	374,189,237	円
Ⅱ 負債総額	64,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,124,959	円
Ⅳ 発行済数量	395,895,866	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9450	円

e border="0">Ⅰ 資産総額374,189,237円Ⅱ 負債総額64,278円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)374,124,959円Ⅳ 発行済数量395,895,866口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9450円

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#14 資産の評価（連結）

準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人資産運用業協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人資産運用業協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。

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