有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,611,132 |
| 社債券 | 467,900,650 |
| 未収利息 | 240,727 |
| 流動資産合計 | 477,752,509 |
| 資産合計 | 477,752,509 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,787,472 |
| 未払受託者報酬 | 55,877 |
| 未払委託者報酬 | 921,868 |
| その他未払費用 | 25,671 |
| 流動負債合計 | 5,790,888 |
| 負債合計 | 5,790,888 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 478,747,209 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,785,588 |
| 元本等合計 | 471,961,621 |
| 純資産合計 | 471,961,621 |
| 負債純資産合計 | 477,752,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
