有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年4月15日現在 | 第2期 2025年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,611,132 | 10,819,031 |
| 社債券 | 467,900,650 | 419,360,932 |
| 未収利息 | 240,727 | 212,719 |
| その他未収収益 | - | 172,892 |
| 流動資産合計 | 477,752,509 | 430,565,574 |
| 資産合計 | 477,752,509 | 430,565,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,787,472 | 4,423,964 |
| 未払受託者報酬 | 55,877 | 47,201 |
| 未払委託者報酬 | 921,868 | 778,705 |
| その他未払費用 | 25,671 | 13,865 |
| 流動負債合計 | 5,790,888 | 5,263,735 |
| 負債合計 | 5,790,888 | 5,263,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,747,209 | 442,396,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,785,588 | △17,094,650 |
| 元本等合計 | 471,961,621 | 425,301,839 |
| 純資産合計 | 471,961,621 | 425,301,839 |
| 負債純資産合計 | 477,752,509 | 430,565,574 |
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