剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 3月 1日至 2024年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,117,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,117,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,377
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,377
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,657,143

2024/05/24 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 726,600
利益剰余金合計	△ 726,600

(2)中間損益計算書

2024/05/24 9:08

#3 注記表（連結）

2024/05/24 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	1,500,000
資本剰余金合計	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 458,215
利益剰余金合計	△ 458,215

2024/05/24 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月26日現在
元本	2,622,660,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,342,063

注記表

2024/05/24 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 2月26日現在
元本	2,704,967,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,396,828

注記表

2024/05/24 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 2月26日現在
元本	2,548,702,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,315,078

注記表

2024/05/24 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 2月26日現在
元本	4,916,973,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	547,843,696

注記表

2024/05/24 9:08