剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年 3月 1日至 2023年 8月31日	第2期中間計算期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	301,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	60,657,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,292	7,175,589
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,292	7,175,589
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	869,892
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	869,892
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,459,868	98,131,219

2024/11/26 9:05

#2 中間注記表（連結）

2024/11/26 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金	1,500,000		1,500,000
資本剰余金
資本準備金	1,500,000		1,500,000
資本剰余金合計	1,500,000		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 458,215		△ 854,748
利益剰余金合計	△ 458,215		△ 854,748

2024/11/26 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月26日現在	2024年 8月26日現在
元本	2,622,660,953	2,827,496,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,342,063	129,334,748

注記表

2024/11/26 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 2月26日現在	2024年 8月26日現在
元本	2,704,967,657	3,007,716,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,396,828	205,038,102

注記表

2024/11/26 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 2月26日現在	2024年 8月26日現在
元本	2,548,702,647	2,699,544,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,315,078	315,171,627

注記表

2024/11/26 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 2月26日現在	2024年 8月26日現在
元本	4,916,973,812	4,948,003,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	547,843,696	829,597,658

注記表

2024/11/26 9:05