剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 3月 1日至 2024年 2月26日	第2期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,572	528,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	60,657,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,117,358	74,255,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,117,358	74,255,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,377	2,527,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,377	2,527,141
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,657,143	111,204,808

2025/05/23 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 770,872
利益剰余金合計	△ 770,872

(2)中間損益計算書

2025/05/23 9:10

#3 注記表（連結）

2025/05/23 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金	1,500,000		1,500,000
資本剰余金
資本準備金	1,500,000		1,500,000
資本剰余金合計	1,500,000		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 458,215		△ 854,748
利益剰余金合計	△ 458,215		△ 854,748

2025/05/23 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月26日現在	2025年 2月25日現在
元本	2,622,660,953	4,947,632,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,342,063	183,151,840

注記表

2025/05/23 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 2月26日現在	2025年 2月25日現在
元本	2,704,967,657	6,001,755,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,396,828	342,054,321

注記表

2025/05/23 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 2月26日現在	2025年 2月25日現在
元本	2,548,702,647	3,709,663,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,315,078	402,607,518

注記表

2025/05/23 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 2月26日現在	2025年 2月25日現在
元本	4,916,973,812	4,254,921,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	547,843,696	702,721,870

注記表

2025/05/23 9:10