純資産
個別
- 2025年2月25日
- 51億5731万
- 2025年8月25日 +8.78%
- 56億1016万
個別
- 2025年2月25日
- 63億7458万
- 2025年8月25日 +7.39%
- 68億4571万
個別
- 2025年2月25日
- 41億3753万
- 2025年8月25日 +8.35%
- 44億8290万
個別
- 2025年2月25日
- 42億7085万
- 2025年8月25日 +8.48%
- 46億3308万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。2025/11/25 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/11/25 9:12
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
該当事項はありません。項目 第2期2025年 2月25日現在 第3期中間計算期間末2025年 8月25日現在 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 5,046,106,752口 5,456,511,703口 3. 1口当たり純資産額 1.0220円 1.0282円 (10,000口当たり純資産額) (10,220円) (10,282円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年8月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/11/25 9:12
※純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、ファンドの種類ごとの金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 23 692,542 単位型株式投資信託 2 12,484 合計 25 705,027 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/11/25 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,901,580 0.64 合計(純資産総額) 5,642,702,526 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,606,800,946 99.36 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,901,580 0.64 合計(純資産総額) 5,642,702,526 100.00 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/11/25 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,627,743 0.55 合計(純資産総額) 6,879,905,114 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,842,277,371 99.45 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,627,743 0.55 合計(純資産総額) 6,879,905,114 100.00 - #6 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/11/25 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,980,406 0.71 合計(純資産総額) 4,499,944,133 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,467,963,727 99.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,980,406 0.71 合計(純資産総額) 4,499,944,133 100.00 - #7 投資状況-004
- (1)【投資状況】2025/11/25 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,211,111 0.69 合計(純資産総額) 4,642,849,388 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,610,638,277 99.31 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,211,111 0.69 合計(純資産総額) 4,642,849,388 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 委託者報酬2025/11/25 9:12
委託者報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提のもと、投資信託の信託約款に基づき、投資信託の日々の純資産総額に対する一定割合を収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬 - #9 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2025/11/25 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,730 2,730 1.0227 1.0227 第2計算期間末 (2025年 2月25日) 5,157 5,157 1.0220 1.0220 2024年 8月末日 2,975 ― 1.0343 ― 9月末日 3,071 ― 1.0373 ― 10月末日 3,125 ― 1.0355 ― 11月末日 3,167 ― 1.0316 ― 12月末日 3,207 ― 1.0297 ― 2025年 1月末日 5,125 ― 1.0276 ― 2月末日 5,176 ― 1.0216 ― 3月末日 5,255 ― 1.0158 ― 4月末日 5,281 ― 1.0109 ― 5月末日 5,383 ― 1.0133 ― 6月末日 5,447 ― 1.0195 ― 7月末日 5,537 ― 1.0243 ― 8月末日 5,642 ― 1.0274 ― - #10 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2025/11/25 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,843 2,843 1.0362 1.0362 第2計算期間末 (2025年 2月25日) 6,374 6,374 1.0396 1.0396 2024年 8月末日 3,264 ― 1.0549 ― 9月末日 3,379 ― 1.0600 ― 10月末日 3,484 ― 1.0580 ― 11月末日 3,613 ― 1.0526 ― 12月末日 3,703 ― 1.0508 ― 2025年 1月末日 6,378 ― 1.0481 ― 2月末日 6,396 ― 1.0390 ― 3月末日 6,403 ― 1.0299 ― 4月末日 6,389 ― 1.0215 ― 5月末日 6,502 ― 1.0248 ― 6月末日 6,665 ― 1.0343 ― 7月末日 6,772 ― 1.0413 ― 8月末日 6,879 ― 1.0462 ― - #11 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2025/11/25 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,764 2,764 1.0670 1.0670 第2計算期間末 (2025年 2月25日) 4,137 4,137 1.0875 1.0875 2024年 8月末日 3,057 ― 1.1009 ― 9月末日 3,123 ― 1.1086 ― 10月末日 3,159 ― 1.1103 ― 11月末日 3,207 ― 1.1040 ― 12月末日 3,249 ― 1.1009 ― 2025年 1月末日 4,158 ― 1.0993 ― 2月末日 4,157 ― 1.0865 ― 3月末日 4,141 ― 1.0731 ― 4月末日 4,120 ― 1.0563 ― 5月末日 4,190 ― 1.0627 ― 6月末日 4,314 ― 1.0786 ― 7月末日 4,412 ― 1.0918 ― 8月末日 4,499 ― 1.0991 ― - #12 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2025/11/25 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,916 2,916 1.0999 1.0999 第2計算期間末 (2025年 2月25日) 4,270 4,270 1.1416 1.1416 2024年 8月末日 3,309 ― 1.1498 ― 9月末日 3,409 ― 1.1600 ― 10月末日 3,500 ― 1.1666 ― 11月末日 3,517 ― 1.1591 ― 12月末日 3,568 ― 1.1556 ― 2025年 1月末日 4,292 ― 1.1565 ― 2月末日 4,289 ― 1.1399 ― 3月末日 4,264 ― 1.1236 ― 4月末日 4,170 ― 1.0936 ― 5月末日 4,240 ― 1.1042 ― 6月末日 4,402 ― 1.1246 ― 7月末日 4,516 ― 1.1470 ― 8月末日 4,642 ― 1.1577 ― - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/25 9:12
(単位:千円) 負債合計 110,084 262,334 純資産の部 株主資本 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。2025/11/25 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/25 9:12
注記表2025年 2月25日現在 2025年 8月25日現在 負債合計 1,534,979,461 27,376,927 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/11/25 9:12
注記表2025年 2月25日現在 2025年 8月25日現在 負債合計 1,564,645,241 50,027,305 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/11/25 9:12
注記表2025年 2月25日現在 2025年 8月25日現在 負債合計 295,074,383 42,541,664 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/11/25 9:12
注記表2025年 2月25日現在 2025年 8月25日現在 負債合計 1,778,432,308 59,776,700 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
