剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日	第3期中間計算期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	301,930	△837,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,657,143	111,204,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,175,589	10,689,892
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,175,589	10,689,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	869,892	4,840,285
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	869,892	4,840,285
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	98,131,219	153,656,887

2025/11/25 9:12

#2 中間注記表（連結）

2025/11/25 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 854,748	△ 636,758
利益剰余金合計		△ 854,748	△ 636,758

2025/11/25 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2025年 8月25日現在
元本	4,947,632,735	5,316,608,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	183,151,840	249,752,941

注記表

2025/11/25 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2025年 8月25日現在
元本	6,001,755,095	6,365,127,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	342,054,321	440,154,680

注記表

2025/11/25 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2025年 8月25日現在
元本	3,709,663,932	3,945,034,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	402,607,518	503,209,233

注記表

2025/11/25 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2025年 8月25日現在
元本	4,254,921,427	4,481,921,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	702,721,870	855,624,121

注記表

2025/11/25 9:12