有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/01-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 2月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 37,443,579 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,127,579 |
| 流動資産合計 | 2,739,571,158 |
| 資産合計 | 2,739,571,158 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 113,461 |
| 未払受託者報酬 | 423,754 |
| 未払委託者報酬 | 8,757,397 |
| その他未払費用 | 110,969 |
| 流動負債合計 | 9,405,581 |
| 負債合計 | 9,405,581 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,669,508,434 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,657,143 |
| (分配準備積立金) | 58,543,162 |
| 元本等合計 | 2,730,165,577 |
| 純資産合計 | 2,730,165,577 |
| 負債純資産合計 | 2,739,571,158 |
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