有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 2月26日現在 | 第2期 2025年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,443,579 | - |
| コール・ローン | - | 41,263,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,127,579 | 5,130,695,146 |
| 未収利息 | - | 520 |
| 流動資産合計 | 2,739,571,158 | 5,171,959,121 |
| 資産合計 | 2,739,571,158 | 5,171,959,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,461 | 1,503,550 |
| 未払受託者報酬 | 423,754 | 603,316 |
| 未払委託者報酬 | 8,757,397 | 12,468,389 |
| その他未払費用 | 110,969 | 72,306 |
| 流動負債合計 | 9,405,581 | 14,647,561 |
| 負債合計 | 9,405,581 | 14,647,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,508,434 | 5,046,106,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,657,143 | 111,204,808 |
| (分配準備積立金) | 58,543,162 | 56,768,680 |
| 元本等合計 | 2,730,165,577 | 5,157,311,560 |
| 純資産合計 | 2,730,165,577 | 5,157,311,560 |
| 負債純資産合計 | 2,739,571,158 | 5,171,959,121 |
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