有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,730 | 2,730 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第2計算期間末 | (2025年 2月25日) | 5,157 | 5,157 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2024年 2月末日 | 2,721 | ― | 1.0220 | ― | |
| 3月末日 | 2,764 | ― | 1.0301 | ― | |
| 4月末日 | 2,783 | ― | 1.0257 | ― | |
| 5月末日 | 2,840 | ― | 1.0248 | ― | |
| 6月末日 | 2,872 | ― | 1.0337 | ― | |
| 7月末日 | 2,917 | ― | 1.0319 | ― | |
| 8月末日 | 2,975 | ― | 1.0343 | ― | |
| 9月末日 | 3,071 | ― | 1.0373 | ― | |
| 10月末日 | 3,125 | ― | 1.0355 | ― | |
| 11月末日 | 3,167 | ― | 1.0316 | ― | |
| 12月末日 | 3,207 | ― | 1.0297 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,125 | ― | 1.0276 | ― | |
| 2月末日 | 5,176 | ― | 1.0216 | ― | |
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