有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,730 | 2,730 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第2計算期間末 | (2025年 2月25日) | 5,157 | 5,157 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第3計算期間末 | (2026年 2月25日) | 6,039 | 6,039 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2025年 2月末日 | 5,176 | ― | 1.0216 | ― | |
| 3月末日 | 5,255 | ― | 1.0158 | ― | |
| 4月末日 | 5,281 | ― | 1.0109 | ― | |
| 5月末日 | 5,383 | ― | 1.0133 | ― | |
| 6月末日 | 5,447 | ― | 1.0195 | ― | |
| 7月末日 | 5,537 | ― | 1.0243 | ― | |
| 8月末日 | 5,642 | ― | 1.0274 | ― | |
| 9月末日 | 5,756 | ― | 1.0325 | ― | |
| 10月末日 | 5,897 | ― | 1.0414 | ― | |
| 11月末日 | 5,925 | ― | 1.0380 | ― | |
| 12月末日 | 5,927 | ― | 1.0317 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,949 | ― | 1.0315 | ― | |
| 2月末日 | 6,051 | ― | 1.0428 | ― | |
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