有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/01-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,764 | 2,764 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2023年 3月末日 | 2,531 | ― | 1.0125 | ― | |
| 4月末日 | 2,551 | ― | 1.0206 | ― | |
| 5月末日 | 2,557 | ― | 1.0231 | ― | |
| 6月末日 | 2,609 | ― | 1.0437 | ― | |
| 7月末日 | 2,602 | ― | 1.0408 | ― | |
| 8月末日 | 2,596 | ― | 1.0360 | ― | |
| 9月末日 | 2,573 | ― | 1.0178 | ― | |
| 10月末日 | 2,535 | ― | 0.9994 | ― | |
| 11月末日 | 2,645 | ― | 1.0320 | ― | |
| 12月末日 | 2,690 | ― | 1.0455 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,728 | ― | 1.0540 | ― | |
| 2月末日 | 2,757 | ― | 1.0649 | ― | |
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