有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,764 | 2,764 | 1.0670 | 1.0670 |
| 第2計算期間末 | (2025年 2月25日) | 4,137 | 4,137 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第3計算期間末 | (2026年 2月25日) | 5,145 | 5,145 | 1.1572 | 1.1572 |
| 2025年 2月末日 | 4,157 | ― | 1.0865 | ― | |
| 3月末日 | 4,141 | ― | 1.0731 | ― | |
| 4月末日 | 4,120 | ― | 1.0563 | ― | |
| 5月末日 | 4,190 | ― | 1.0627 | ― | |
| 6月末日 | 4,314 | ― | 1.0786 | ― | |
| 7月末日 | 4,412 | ― | 1.0918 | ― | |
| 8月末日 | 4,499 | ― | 1.0991 | ― | |
| 9月末日 | 4,619 | ― | 1.1154 | ― | |
| 10月末日 | 4,832 | ― | 1.1417 | ― | |
| 11月末日 | 4,878 | ― | 1.1405 | ― | |
| 12月末日 | 4,950 | ― | 1.1320 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,015 | ― | 1.1322 | ― | |
| 2月末日 | 5,161 | ― | 1.1606 | ― | |
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