有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/01-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,916 | 2,916 | 1.0999 | 1.0999 |
| 2023年 3月末日 | 2,544 | ― | 1.0177 | ― | |
| 4月末日 | 2,572 | ― | 1.0289 | ― | |
| 5月末日 | 2,582 | ― | 1.0331 | ― | |
| 6月末日 | 2,655 | ― | 1.0622 | ― | |
| 7月末日 | 2,649 | ― | 1.0597 | ― | |
| 8月末日 | 2,659 | ― | 1.0529 | ― | |
| 9月末日 | 2,624 | ― | 1.0271 | ― | |
| 10月末日 | 2,576 | ― | 1.0018 | ― | |
| 11月末日 | 2,723 | ― | 1.0484 | ― | |
| 12月末日 | 2,789 | ― | 1.0678 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,843 | ― | 1.0808 | ― | |
| 2月末日 | 2,908 | ― | 1.0971 | ― | |
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