有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,916 | 2,916 | 1.0999 | 1.0999 |
| 第2計算期間末 | (2025年 2月25日) | 4,270 | 4,270 | 1.1416 | 1.1416 |
| 2024年 2月末日 | 2,908 | ― | 1.0971 | ― | |
| 3月末日 | 3,011 | ― | 1.1301 | ― | |
| 4月末日 | 3,031 | ― | 1.1169 | ― | |
| 5月末日 | 3,089 | ― | 1.1176 | ― | |
| 6月末日 | 3,212 | ― | 1.1529 | ― | |
| 7月末日 | 3,242 | ― | 1.1452 | ― | |
| 8月末日 | 3,309 | ― | 1.1498 | ― | |
| 9月末日 | 3,409 | ― | 1.1600 | ― | |
| 10月末日 | 3,500 | ― | 1.1666 | ― | |
| 11月末日 | 3,517 | ― | 1.1591 | ― | |
| 12月末日 | 3,568 | ― | 1.1556 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,292 | ― | 1.1565 | ― | |
| 2月末日 | 4,289 | ― | 1.1399 | ― | |
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