ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,924,624,587 | 7,216,372,682 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,924,624,587 | 7,216,372,682 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,527,874 |
| 親投資信託受益証券 | 6,911,802,032 | 7,100,929,693 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,214,109 |
| 未収入金 | 12,822,555 | 101,701,006 |
| 流動資産計 | 6,924,624,587 | 7,216,372,682 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 328,618,662 | 331,283,170 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,643,340 | 168,775,247 |
| 未払解約金 | 12,822,555 | 102,884,077 |
| 未払受託者報酬 | 748,034 | 1,097,761 |
| 未払委託者報酬 | 38,648,470 | 56,717,417 |
| その他未払費用 | 1,756,263 | 1,808,668 |
| 流動負債計 | 328,618,662 | 331,283,170 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,596,005,925 | 6,885,089,512 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,463,498,970 | 6,254,442,337 |
| 元本等合計 | 6,596,005,925 | 6,885,089,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,506,955 | 630,647,175 |
| （分配準備積立金） | 116,741,575 | 105,695,321 |
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