ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,491,048,826 | 4,413,435,404 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,491,048,826 | 4,413,435,404 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,008,961,493 | 4,160,012,957 |
| 派生商品評価勘定 | 327,036,369 | 242,631,888 |
| 未収入金 | 155,050,964 | 10,790,559 |
| 流動資産計 | 5,491,048,826 | 4,413,435,404 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 231,285,107 | 258,894,001 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,701,948 | 62,215,385 |
| 未払金 | － | 142,603,709 |
| 未払解約金 | 155,050,964 | 10,790,559 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,873 | 795,141 |
| 未払委託者報酬 | 51,866,886 | 41,082,087 |
| その他未払費用 | 1,661,436 | 1,407,120 |
| 流動負債計 | 231,285,107 | 258,894,001 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,259,763,719 | 4,154,541,403 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,656,145,385 | 3,798,815,474 |
| 元本等合計 | 5,259,763,719 | 4,154,541,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,618,334 | 355,725,929 |
| （分配準備積立金） | 559,805,172 | 430,933,862 |
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