ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,933,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,450,789,250 | 2,639,491,328 |
| 未収入金 | － | 47,773,066 |
| 流動資産計 | 3,450,789,250 | 2,700,197,656 |
| 資産の部合計 | 3,450,789,250 | 2,700,197,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,244,497 | 47,540,827 |
| 未払解約金 | － | 24,862,216 |
| 未払受託者報酬 | 583,204 | 481,920 |
| 未払委託者報酬 | 30,132,204 | 24,899,423 |
| その他未払費用 | 1,223,712 | 1,120,074 |
| 流動負債計 | 50,183,617 | 98,904,460 |
| 負債の部合計 | 50,183,617 | 98,904,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,626,011 | 436,298,170 |
| （分配準備積立金） | 350,024,920 | 244,276,552 |
| 元本 | 3,094,979,622 | 2,164,995,026 |
| 元本等合計 | 3,400,605,633 | 2,601,293,196 |
| 純資産の部合計 | 3,400,605,633 | 2,601,293,196 |
| 負債・純資産合計 | 3,450,789,250 | 2,700,197,656 |
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