有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/14-2023/08/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	3,256,788.60	474,414,769	473,895,308	6.98
	アメリカドル	売建	47,154,898.38	6,854,817,983	6,861,509,263	△101.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	125,452.39	18,338,629	18,338,153	0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。